📊 النموذج المالي - التوقعات

أُنشئ بواسطة المهندس التقني محمد زهران | تراث مارت للتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات

🏢 اسم النشاط: 📱 رقم الهاتف:

📖 دليل الخانات القابلة للتعديل

كل خانة ممكن تعدّل فيها موضّح جنبها شرحها، المطلوب إدخاله، ومثال توضيحي

📥 المدخلات الأساسية لكل سيناريو
الخانة الشرح والمقصود المطلوب إدخاله مثال
📦 عدد الطلبات إجمالي عدد الطلبات الواردة خلال الفترة الزمنية (شهر أو أسبوع)، قبل أي تأكيد أو تصفية رقم صحيح — عدد الطلبات الكلي 600
💰 متوسط قيمة الطلب (AOV) Average Order Value — متوسط المبلغ الذي يدفعه العميل في الطلب الواحد بالجنيه أو العملة المستخدمة رقم بالجنيه يمثل متوسط سعر البيع لكل طلب 1200
📦 وحدات لكل طلب (UPO) Units Per Order — متوسط عدد الوحدات (القطع) الموجودة في الطلب الواحد. مهم لحساب تكلفة البضاعة رقم عشري يمثل متوسط عدد القطع لكل طلب 2.5
🏷️ تكلفة الوحدة تكلفة إنتاج أو شراء الوحدة الواحدة (تكلفة البضاعة)، بدون تكاليف الشحن أو العمليات رقم بالجنيه — تكلفة كل قطعة من المورد أو التصنيع 250
✅ معدل التأكيد نسبة الطلبات التي يؤكدها العميل من إجمالي الطلبات الواردة. إذا جاك 100 طلب وأكّد 90 منهم = 0.90 رقم عشري بين 0 و 1 — مثال: 0.85 تعني 85% 0.90
🚚 معدل التسليم (بعد التأكيد) نسبة الطلبات المؤكدة التي تصل فعلاً للعميل وتُسلَّم بنجاح، بعد استبعاد المرجوع قبل الاستلام رقم عشري بين 0 و 1 — مثال: 0.75 تعني 75% 0.75
↩️ معدل الاسترجاع نسبة الطلبات التي يُرجعها العميل بعد الاستلام (مرتجعات). كلما ارتفعت النسبة زادت الخسارة رقم عشري بين 0 و 1 — مثال: 0.25 تعني 25% 0.25
🚛 تكلفة الشحن لكل طلب التكلفة الفعلية لشحن وتوصيل الطلب الواحد للعميل — يُدفع للشركة الشحن عن كل طلب يُرسَل رقم بالجنيه — تكلفة التوصيل لكل طلب صادر 75
⚙️ تكلفة العمليات لكل طلب التكلفة التشغيلية لمعالجة وتجهيز الطلب الواحد: تعبئة، تغليف، أجر العامل، أدوات التشغيل رقم بالجنيه — تكلفة تجهيز كل طلب 10
📮 رسوم الإرجاع المبلغ الذي تخسره على كل طلب مُرجَّع: شحن الإرجاع + رسوم الشركة + أي تكاليف إضافية رقم بالجنيه — الخسارة على كل إرجاع 35
🏢 التكاليف الثابتة التكاليف الشهرية الثابتة بغض النظر عن عدد الطلبات: إيجار، رواتب، فواتير، اشتراكات، أدوات رقم بالجنيه — إجمالي المصروفات الثابتة شهرياً 80,000
📊 خانات السيناريوهات الفرعية (تكلفة الاستهداف الإعلاني)
الخانة الشرح والمقصود المطلوب إدخاله مثال
🎯 عدد الطلبات (الفرعي) عدد الطلبات المستهدف تحقيقه في هذا السيناريو الفرعي — بيُحسب منه إجمالي الإنفاق الإعلاني رقم صحيح — عدد الطلبات المتوقعة في هذا السيناريو 400
💸 تكلفة الشراء (CPP) Cost Per Purchase — التكلفة الإعلانية المستهدفة لكل عملية شراء مؤكدة. الإنفاق = CPP × عدد الطلبات رقم بالجنيه — كم تريد أن تنفق إعلانياً على كل طلب 100
🧮 خانات حساب الربح (تحليل الحساسية)
الخانة الشرح والمقصود المطلوب إدخاله مثال
📈 قيمة ROAS Return On Ad Spend — عائد الإنفاق الإعلاني. لو أنفقت 100 جنيه وبعت بـ 500، فالـ ROAS = 5. الجدول بيحسبلك الـ CPP والربح عند هذه القيمة رقم يمثل معدل العائد المطلوب — مثال: 5 تعني ROAS = 5x 5
💰 قيمة CPP Cost Per Purchase — حدّد قيمة تكلفة الشراء وبيحسبلك الربح المتوقع عند الإنفاق بهذه التكلفة على كل طلب رقم بالجنيه — كم تريد تكون تكلفة الشراء لكل طلب 200
⚙️ الخانات المحسوبة تلقائياً (لا يمكن تعديلها)
الخانة كيف تُحسب المعادلة مثال
متوسط تكلفة الطلب محسوبة تكلفة البضاعة في الطلب الواحد وحدات لكل طلب × تكلفة الوحدة 2.5 × 250 = 625
معدل النجاح محسوب نسبة الطلبات التي تصل فعلاً وتُسلَّم بنجاح معدل التأكيد × معدل التسليم 0.90 × 0.75 = 67.5%
المبيعات إجمالي قيمة كل الطلبات قبل أي خصم عدد الطلبات × متوسط قيمة الطلب 600 × 1200 = 720,000
صافي المبيعات المبيعات الفعلية بعد حساب التأكيد والتسليم المبيعات × معدل التأكيد × معدل التسليم 720,000 × 0.9 × 0.75 = 486,000
Max CPP أقصى تكلفة مسموح بها لكل شراء حتى لا يكون هناك خسارة (بدون إعلانات) صافي الربح (بدون إعلانات) ÷ عدد الطلبات 112,375 ÷ 600 = 187
Breakeven ROAS أدنى عائد إعلاني يجب تحقيقه لتجنب الخسارة المبيعات ÷ صافي الربح (بدون إعلانات) 720,000 ÷ 112,375 = 6.4x
💡 ملاحظات مهمة:
— الخانات الزرقاء في وضع التعديل هي الخانات القابلة للتغيير.
— معدلات التأكيد والتسليم والاسترجاع تُكتب كأرقام عشرية: 90% = 0.90، 75% = 0.75.
— التكاليف الثابتة تُكتب كاملة بالجنيه: 80,000 وليس 80.
— الأرقام الخضراء تعني ربح ✅ — الأحمر بين أقواس ( ) يعني خسارة ❌

📋 طريقة استخدام النموذج المالي

تم الإنشاء بواسطة المهندس التقني محمد زهران

خُصِّص لمنصة تراث مارت للتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المواقع